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6月30日，中金MSCI中国A股国际质量ETF最新单位净值为0.6024元，累计净值为0.6024元，较前一交易日上涨0.58%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.53%，近3个月下跌12.31%，近6个月下跌10.48%，近1年下跌21.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中金MSCI中国A股国际质量ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比96.77%，无债券类资产，现金占净值比3.38%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为耿帅军，耿帅军于2021年1月21日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-39.76%。期间重仓股调仓次数共有19次，其中盈利次数为3次，胜率为15.79%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）